Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo TT19, có phần nhân dân hỗ trợ và vốn xi măng do huyện cấp?

[hienthuygtvt47]

chào cả nhà, mình có 1 tình huống khá là phổ biến nhưng đang băn khoăn và k tìm thấy văn bản hướng dẫn cụ thể như sau:
công trình xây dựng có tổng chi phí xây dựng là 1 tỷ đồng.
trong đó phần công ty xây lắp A thi công là 800 triệu, đã thanh toán tạm ứng 400 triệu.
phần xi măng do huyện cấp là 100 triệu
nhân dân đóng góp phần đào nhân công tính ra là 100 triệu.
lập biểu theo quyết toán theo TT19.
Vậy:
1. ở mẫu số 01 phần nguồn vốn đầu tư có thể phân ra được, cái này k khó.
nhưng cho mình hỏi ở mẫu biểu số 07, tình hình công nợ dự án có văn bản nào hướng dẫn phải phân chia 1 tỷ trên ra thành 3 phần (phần do cty A xây lắp, phần do xi măng huyện cấp, phần nhân dân đóng góp đào đắp) hay chỉ cần để 1 cục là 1 tỷ và ở cột tên đơn vị thực hiện là cty A?????

2. đã thanh toán tạm ứng là 400 triệu, tuy nhiên phần 100 triệu xi măng và 100 triệu nhân dân đóng góp (tổng là 200triệu) cũng đã thanh toán khi công trình hoàn thành. như vậy ở cột số 4 phần đã thanh toán tạm ứng ghi là 400 triệu, hay là 600 triệu.

Đang k biết xử lý ra sao, có ý kiến cho rằng cứ gộp tất cả lại. k phân chia ở mẫu 07, chỉ phần chia nguồn vốn ở mẫu số 01. tuy nhiên mình thấy k hợp lý lắm, mà tìm mãi k thấy văn bản nào chỉ dẫn phần này. các bạn ai đã từng lập, từng xử lý tình huống này rồi thì chỉ giúp mình với.
cảm ơn mọi người!

 

[nguyentiendunghk2010]

Phần công nợ theo mẫu 07

Đối tượng Quyết toán Đã thanh toán Phải trả

Công ty A 800 tr 400 tr 400 tr
Xi măng huyện cấp 100 tr 100 tr 0
Nhân dân đóng góp 100 tr 100 tr 0