Đánh giá HSDT

[buiminhtuancl]

Mọi người cho em hỏi
Em đangđược giao đánh giá HSDT phần năng lực tài chính. Trong HSMT có yêu cầu: Lưu lượng tiền mặt > 3,5 tỷ/tháng. Trong khi đó các Nhà thầu chỉ có báo cáo thuế theo năm. Vậy bằng cách nào để đánh giá được lưu lượng tiền mặt của các Nhà thầu? Em đang cần rất gấp, nhờ các anh chị em có kinh nghiệm lâu năm trong công tác xét thầu chỉ giáo cho ạ. Em cám ơn rất nhiều.

 

[Quiet Quasimodo]

Mọi người cho em hỏi
Em đangđược giao đánh giá HSDT phần năng lực tài chính. Trong HSMT có yêu cầu: Lưu lượng tiền mặt > 3,5 tỷ/tháng. Trong khi đó các Nhà thầu chỉ có báo cáo thuế theo năm. Vậy bằng cách nào để đánh giá được lưu lượng tiền mặt của các Nhà thầu? Em đang cần rất gấp, nhờ các anh chị em có kinh nghiệm lâu năm trong công tác xét thầu chỉ giáo cho ạ. Em cám ơn rất nhiều.

Anh mở báo cáo tài chính của nhà thầu kia ra ở năm gần nhất. Xem xét các cột số liệu ở liền kề kỳ gần nhất (nói cho nhanh là cột Đầu kỳ). Tính toán như sau:

Lưu lượng tiền mặt bình quân tháng = (Tài khoản tiền và các khoản tương đương tiền [TK110] + Tổng giá trị nhà thầu đó được thanh toán trong năm - Nợ phải trả [TK300])/12.

Đây chỉ là một chỉ tiêu tương đối và khó xác định chính xác do không xác định chính xác dòng tiền về của doanh nghiệp trong năm.

Thực tế ở giai đoạn hiện tại, chỉ số lưu lượng tiền mặt của nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thường là rất thấp.